Responsabile Tesoreria

La persona ricercata opererà all’interno della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e, riportando al Responsabile Finanza e Crediti, gestirà operativamente tutte le attività amministrative legate all’area Tesoreria:

  • gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi);
  • reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine;
  • attività di analisi, controllo e monitoraggio del cash flow delle società del Gruppo, storico e previsionale, della liquidità aziendale e delle posizioni debitorie e creditorie dell’azienda, rapportandosi direttamente con il sistema bancario;
  • supporto al Responsabile Finanza e Crediti nella definizione e successiva implementazione operativa delle politiche e strategie di finanziamento aziendale di breve/medio termine;
  • stima dei fabbisogni aziendali in termini di liquidità nei vari momenti dell'anno, effettuazione e monitoraggio dei pagamenti, gestione delle operazioni di cessione crediti e securitization, monitoraggio delle riconciliazioni bancarie, definizione dei prestiti a breve/medio con le banche, valutazione della redditività dei prodotti finanziari e dei tassi di rendimento;
  • gestione delle attività di cash pooling tra le società del Gruppo, neutralizzazione dei rischi di cambio, valutazione delle oscillazioni dei mercati finanziari per minimizzare gli oneri del costo del denaro e guadagnare sulla gestione delle liquidità aziendali;
  • sviluppo e realizzazione della reportistica finanziaria e gestionale con cadenza mensile
  • coinvolgimento in progetti di revisione e ottimizzazione dei processi in ambito tesoreria in collaborazione con la direzione di appartenenza e le altre funzioni aziendali coinvolte

Ci rivolgiamo a candidati laureati in discipline economiche/giuridiche con almeno 3 anni di esperienza in analoga posizione, maturata preferibilmente nell’ambito di aziende/gruppi industriali di dimensioni medio/grandi.

Completano il profilo la conoscenza della lingua inglese, la buona padronanza di SAP e dei sistemi informatici (in particolare di Excel).

Verrà valutato positivamente l’aver maturato una pregressa esperienza nella gestione di un team di lavoro.

Sede di lavoro: Bologna. Il ruolo prevede occasionali trasferte in Italia e all’estero

Business unit
AMMINISTRAZIONE - BILANCIO - FINANZA
Sedi
Bologna
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